SMC 세션과 사이클

출처: David Woods 『Advanced ICT Institutional SMC Trading Book』 세션과 사이클 장

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일간 사이클 (Daily Cycle)

일간 사이클(Daily Cycle)은 24시간을 3개의 주요 세션으로 나눈 트레이딩 구조입니다. 각 세션은 고유한 역할과 특성을 가지며, 기관 알고리즘이 유동성을 확보하는 패턴을 그대로 반영합니다. SMC 트레이딩에서 "언제 거래하느냐"는 "무엇을 거래하느냐"만큼 중요하며, 일간 사이클을 이해하면 각 시간대별로 시장이 어떤 역할을 수행하는지 예측할 수 있습니다.

3단계 사이클 구조

1. 아시아 세션: 유동성 축적 구간 — 좁은 레인지를 형성하며 후속 세션의 타겟이 될 고점/저점을 만듭니다.
2. 런던 세션: 트랩 형성 후 주요 공격 — 프랑크푸르트 페이크 무브를 거쳐 진짜 방향으로 강하게 이동합니다.
3. 뉴욕 세션: 방향 마무리 또는 추가 트랩 — 런던이 시작한 움직임을 완성하거나, 새로운 트랩을 형성합니다.

기본 원리

• 아시아에서 형성된 고점/저점은 런던·뉴욕 세션의 스윕 타겟으로 작동합니다.
• 각 세션의 역할은 구조적으로 고정되어 있지만, 변동성과 강도는 시장 상황에 따라 달라집니다.
• 일간 사이클은 다음 날 아시아 세션이 열리면서 새롭게 시작됩니다.
• 통계적 사실: 약 90%의 경우 런던 또는 뉴욕 세션에서 당일 고점(HOD) 또는 저점(LOD)이 형성됩니다. 즉, 아시아 세션에서 HOD/LOD가 만들어지는 경우는 극히 드뭅니다.

D.O(Daily Opening Price) 기준 분석

Daily Opening Price(일간 시가)는 해당 일의 프리미엄/디스카운트 존을 판별하는 핵심 기준점입니다. 뉴욕 자정(00:00 EST) 기준의 시가를 사용하며, 이 레벨을 중심으로 당일 가격이 어느 쪽에 위치하는지에 따라 매수·매도 편향을 판단합니다.

위치	상태	의미	트레이딩 편향
D.O 위쪽	프리미엄 존	매도 압력 증가 구간	숏 기회 탐색
D.O 아래쪽	디스카운트 존	매수 압력 증가 구간	롱 기회 탐색

실전 팁: D.O 레벨은 단독으로 사용하기보다, HTF의 편향(강세/약세)과 결합하여 활용합니다. 예를 들어 HTF가 강세 편향인데 가격이 D.O 아래에 있다면 디스카운트 존에서의 롱 진입이 높은 확률을 보입니다.

검증 규칙

✅ 필수 확인사항

• 아시아: 유동성 축적 단계 — 레인지 형성 여부 확인
• 프랑크푸르트: 페이크 무브 단계 — FFH(Frankfurt Fake High) 또는 FFL(Frankfurt Fake Low) 형성 확인
• 런던 오픈: 공격적 유동성 확보 → 진짜 방향으로 이동 시작
• 뉴욕: 트랩 발생 가능 → 런던 방향을 마무리하거나 반전 시도
• D.O 기준: 프리미엄/디스카운트 위치를 확인하여 편향 설정

실전 적용법

1. 세션별 역할 파악: 현재 어떤 세션에 있는지, 해당 세션의 역할이 무엇인지 먼저 확인합니다.
2. D.O 레벨 설정: 매일 뉴욕 자정 시가를 차트에 수평선으로 표시합니다.
3. 유동성 매핑: 아시아 고점/저점을 런던·뉴욕 세션의 잠재적 스윕 타겟으로 설정합니다.
4. 확률 기반 접근: 90% 통계를 활용하여 아시아 세션 극값이 당일 HOD/LOD가 아닐 확률이 높다는 점을 기억합니다.
5. 세션 전환점 모니터링: 특히 런던 오픈(08:00 GMT)과 뉴욕 오픈(09:30 EST) 전후 30분에 집중합니다.

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아시아 세션 (Asia Session)

아시아 세션은 유동성 축적(Liquidity Accumulation) 구간으로, 런던과 뉴욕 세션에서 활용할 유동성 풀을 형성하는 역할을 담당합니다. 변동폭이 작고 추세가 뚜렷하지 않은 것이 특징이며, 이 세션에서 형성된 레인지가 이후 세션의 트레이딩 맵이 됩니다.

주요 특징

• 시간대: 도쿄 오픈(19:00 EST) ~ 런던 오픈 전까지 (대략 00:00~08:00 GMT)
• 유동성 등급: Medium 레벨의 유동성 생성 — 충분히 의미 있는 스윕 타겟
• 가격 행동: 상대적으로 제한된 범위 내에서 횡보하며 명확한 레인지를 형성합니다.
• 암호화폐 특성: 전통 외환시장과 달리 암호화폐는 24시간 거래되므로 아시아 세션에서도 간헐적으로 큰 움직임이 발생할 수 있습니다. 다만 평균적으로는 런던·뉴욕 대비 변동폭이 작습니다.

유동성 분류 체계

레벨	위치	특성	활용도
Minor	아시아 레인지 중간(50%)	소규모 반등/조정 포인트	단기 스캘핑 타겟
Medium	아시아 고점/저점	주요 반전 포인트	데이 트레이딩 스윕 타겟

핵심 패턴 분석

아시아 저점 스윕 패턴은 가장 빈번하게 관찰되는 세션 간 연동 패턴입니다:

• 런던 오픈 시 아시아 저점을 빠르게 스윕한 뒤 강하게 반전하는 패턴이 자주 발생합니다.
• 스윕 후 아시아 고점 방향(또는 그 이상)으로 이동하는 경향이 높습니다.
• 이는 기관이 아시아 세션 동안 쌓인 매수 스톱을 의도적으로 사냥하는 전략입니다.
• 반대로 아시아 고점 스윕 후 하락하는 패턴도 존재하며, 당일의 HTF 편향에 따라 방향이 결정됩니다.

검증 규칙

✅ 아시아 세션 검증 체크리스트

• 아시아 레인지의 고점과 저점을 명확히 식별했는가
• 레인지 중간점(50%)을 Minor 유동성으로 마킹했는가
• 아시아 고점/저점을 Medium 유동성으로 분류했는가
• 런던 오픈 전후 아시아 극값 스윕 여부를 모니터링하고 있는가
• 스윕 후 반대 방향 임펄스 발생 여부를 확인했는가

실전 적용

1. 레인지 식별: 아시아 세션이 끝나기 전에 고점과 저점을 차트에 수평선으로 표시합니다.
2. 중간점 설정: 아시아 레인지의 50% 지점을 계산하여 Minor 유동성 레벨로 마킹합니다.
3. 스윕 대기: 런던 오픈 전후에 아시아 고점 또는 저점이 돌파되는지 집중 관찰합니다.
4. 반전 확인: 스윕 후 빠른 되돌림(위킹)과 반대 방향의 강한 임펄스 캔들이 나타나는지 확인합니다.
5. 타겟 설정: 아시아 저점 스윕 후 롱 진입 시, 아시아 고점을 1차 타겟으로, 그 이상의 유동성 레벨을 2차 타겟으로 설정합니다.

트레이딩 전략

• 보수적 접근: 아시아 세션 중에는 직접 거래를 자제하고, 레벨 설정과 시나리오 구축에 집중합니다.
• 준비 단계: 런던·뉴욕 세션을 위한 유동성 맵과 편향을 사전에 준비합니다.
• 스윕 활용: 아시아 극값 스윕은 가장 신뢰도 높은 세션 간 엔트리 시그널 중 하나입니다.

주의사항: 아시아 레인지가 비정상적으로 넓은 날(뉴스 이벤트 등)에는 후속 세션에서 추가 확장보다 레인지 내부 회귀가 발생할 수 있으므로, 레인지 폭을 반드시 확인하세요.

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런던 세션 (London Session)

런던 세션은 일일 주요 무브(Daily Major Move)가 발생하는 핵심 구간입니다. 전 세계 외환 거래량의 약 35~40%가 런던 시간대에 집중되며, 암호화폐 시장에서도 이 시간대에 유동성과 변동성이 크게 증가합니다. 프랑크푸르트 페이크 무브 이후 런던 오픈에서 공격적인 유동성 확보가 이루어집니다.

세션 구조

1. 프랑크푸르트 단계 (07:00 GMT): 페이크 무브 발생 — 진짜 방향과 반대로 먼저 이동
2. 런던 오픈 (08:00 GMT): 실제 방향으로 공격적 움직임 전환
3. 런던 진행: 주요 유동성 타겟 달성 및 당일 HOD/LOD 형성

핵심 패턴

• 트랩 앤 리버스: 프랑크푸르트 페이크 → 런던 실제 방향 반전
• 유동성 스윕: 아시아 극값 및 전일 고/저점(PDH/PDL) 타겟팅
• 강한 임펄스: 일일 최대 변동폭의 상당 부분이 이 시간대에 발생

프랑크푸르트 페이크 무브 분석

FFH (Frankfurt Fake High)의 특성:

• 원서에 따르면 프랑크푸르트 구간에서는 항상 페이크 무브가 발생합니다(FFH만 해당).
• 이 구간에서 상방으로 돌파하며 리테일 트레이더의 롱 포지션을 유인합니다.
• 런던 오픈 직후 급격한 반전이 일어나며 유인된 포지션의 스톱이 사냥됩니다.

실전 주의: "항상 페이크 무브가 발생한다"는 표현은 매우 높은 빈도를 의미하지만, 100% 모든 거래일에 적용되는 것은 아닙니다. 반드시 가격 구조의 확인(BOS, 모멘텀 시프트)을 병행하세요.

런던 오픈 전략

다중 타겟 스윕:

• 아시아 저점 + PDL(Previous Day Low)을 동시에 스윕하는 경우, 두 개의 유동성 풀이 한꺼번에 확보되므로 더 강한 반전 동력이 생성됩니다.
• 이러한 다중 스윕이 발생하면 LOD(Low of Day)가 형성될 확률이 크게 높아집니다.
• **FVG(Fair Value Gap)**와 **OB(Order Block)**가 스윕 구간 근처에 위치할 경우 합류점이 강화되어 진입 신뢰도가 상승합니다.

4단계 런던 패턴

1. 구축(Build): 프랑크푸르트에서 페이크 무브를 위한 가격 구조를 준비합니다.
2. 유인(Induce): FFH를 통해 리테일 트레이더를 잘못된 방향으로 유인합니다.
3. 트랩(Trap): 유인된 트레이더들이 잘못된 방향의 포지션을 축적합니다.
4. 시프트(Shift): 실제 방향으로 강력한 이동이 시작되며, BOS가 발생합니다.

검증 규칙

✅ 런던 세션 검증 체크리스트

• 프랑크푸르트에서 페이크 무브(FFH) 발생 여부 확인
• 런던 오픈 시 아시아 저점 + PDL 스윕 여부 점검
• 런던에서 LOD/HOD 형성 가능성 — 이 구간에 집중 모니터링
• 구축 → 유인 → 트랩 → 시프트 패턴이 순서대로 진행되는지 확인
• BOS 또는 모멘텀 시프트가 동반되는지 검증

모니터링 포인트

• 시간대: 런던 오픈 전후 30분(07:30~08:30 GMT)에 집중 관찰합니다.
• 방향성: 프랑크푸르트 무브의 반대 방향으로 런던이 이동하는지 확인합니다.
• 강도 측정: 캔들의 바디 크기, 위킹 패턴, 거래량을 통해 진짜 무브와 가짜 무브를 구별합니다.
• 구조 변화: BOS(Break of Structure) 발생 여부가 런던 방향의 유효성을 결정합니다.

실전 트레이딩 가이드

1. 사전 준비: 프랑크푸르트 FFH 레벨과 아시아 고/저점을 차트에 미리 표시합니다.
2. 엔트리 대기: 런던 오픈 후 페이크 무브의 반전이 확인될 때까지 기다립니다. 성급한 진입은 트랩에 걸릴 수 있습니다.
3. 스톱 로스: FFH 위쪽(숏 포지션 시) 또는 아시아 고점 위쪽에 설정하여 구조적 보호를 확보합니다.
4. 타겟 설정: PDL → 전일 주요 레벨 → 아시아 저점 순서로 부분 익절 타겟을 배치합니다.
5. 리스크 관리: 런던 오픈 후 30분 내에 반전이 확인되지 않으면, 해당 세팅을 무효로 판단하고 재평가합니다.

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뉴욕 세션 (NY Session)

뉴욕 세션은 런던이 시작한 방향을 마무리하거나, 새로운 트랩을 형성하는 구간입니다. NY 오픈 전후에 발생하는 트랩은 페이크 BOS(Break of Structure)를 동반하며, 이를 통해 리테일 트레이더를 유인하는 것이 대표적인 패턴입니다.

두 가지 시나리오

1. 런던 방향 지속 (약 70% 확률): 런던 무브의 연장선으로 뉴욕이 추가 모멘텀을 제공하며, 당일 타겟을 최종 달성합니다.
2. NY 오픈 트랩 (약 30% 확률): 페이크 BOS로 반전을 유도하여 런던 방향에 올라탄 후발 트레이더들을 흔듭니다.

핵심 판단 기준: 런던 세션에서 주요 유동성 타겟이 이미 달성되었는지 여부가 뉴욕 시나리오를 예측하는 데 중요한 단서입니다. 타겟이 미달성이면 지속 확률이 높고, 이미 달성되었으면 트랩/반전 확률이 높아집니다.

NY 오픈 트랩 메커니즘

페이크 공급/수요 존 형성:

• 가짜 공급존: 상승 추세 중 갑작스러운 하락으로 공급 레벨처럼 보이는 구간을 생성합니다. 리테일 트레이더가 이를 진짜 저항으로 인식하고 숏 진입합니다.
• 가짜 수요존: 하락 추세 중 갑작스러운 상승으로 수요 레벨처럼 보이는 구간을 생성합니다. 리테일 트레이더가 이를 진짜 지지로 인식하고 롱 진입합니다.
• 두 경우 모두, 유인된 포지션이 쌓인 후 원래 방향으로 재이동하며 스톱을 청산합니다.

페이크 BOS 특징

모멘텀 시프트와의 연관성:

• NY 트랩은 항상 페이크 BOS(일명 모멘텀 시프트로 위장)와 동반됩니다.
• 구조적 돌파처럼 보이지만, 실제로는 일시적인 가격 조작입니다.
• 진짜 BOS와 구별하는 방법: 진짜 BOS는 돌파 후 리테스트 시 해당 레벨이 지지/저항으로 전환됩니다. 페이크 BOS는 돌파 직후 빠르게(보통 15분 이내) 원래 가격대로 복귀합니다.

HOD/LOD 형성 패턴

뉴욕 세션의 극값 특성:

• 런던이 LOD를 형성했다면, 뉴욕에서 HOD가 형성될 가능성이 높습니다.
• 반대로 런던이 HOD를 형성했다면, 뉴욕에서 LOD가 형성될 수 있습니다.
• 이는 런던이 시작한 방향을 뉴욕이 완성하는 상보적 구조를 보여줍니다.
• 일간 사이클의 최종 완성 단계로, 뉴욕 세션 후반에 당일 레인지가 확정됩니다.

검증 규칙

✅ 뉴욕 세션 검증 체크리스트

• NY 오픈 트랩 시 가짜 공급/수요 존 형성 여부 확인
• NY 트랩이 페이크 BOS(모멘텀 시프트)와 동반되는지 점검
• 런던이 시작한 방향을 뉴욕이 완성하는 패턴인지 확인
• HOD 또는 LOD 형성 가능성 모니터링
• 런던 세션의 주요 타겟 달성 여부를 먼저 점검

실전 확인 방법

단계	확인 요소	신뢰도 판별법
1단계	NY 오픈 직후 강한 돌파 발생	돌파 캔들의 바디 크기와 거래량 분석
2단계	BOS 발생과 동시에 모멘텀 변화	구조 변화가 후속 캔들에서도 지속되는지 확인
3단계	빠른 되돌림과 반대 방향 임펄스	15분 내 원위치 복귀 시 트랩 확정

트레이딩 전략

보수적 접근법 (초보자 권장):

• NY 오픈 후 30분간은 관찰 위주로 접근합니다.
• 트랩 확정(15분 내 원위치 복귀) 후에만 반대 방향 포지션을 고려합니다.
• 런던 방향과 일치하는 셋업일 경우 더 안전한 진입이 가능합니다.

공격적 접근법 (경험자 한정):

• 페이크 BOS 패턴 인식 즉시 역방향 엔트리를 시도합니다.
• 타이트한 스톱 로스(페이크 BOS 고점/저점 너머)로 리스크를 관리합니다.
• 빠른 수익 실현을 목표로 하되, 런던 방향으로 추가 익스텐션 가능성도 열어둡니다.

주의사항: 뉴욕 세션 후반(특히 NY 오후 2시 이후)에는 유동성이 급감하면서 스프레드가 넓어질 수 있습니다. 이 시간대의 신규 진입은 지양하고, 기존 포지션 관리에 집중하세요.

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90분 사이클 (90-Minute Cycle)

90분 사이클은 뉴욕 자정(00:00 EST) 기준으로 정확히 90분 간격마다 가격 변동 리스크가 증가하는 시간 기반 패턴입니다. ICT/SMC 이론에서는 기관 알고리즘이 90분 단위로 재조정(recalibration)된다고 보며, 각 구간의 시가(Opening Price)를 기준으로 페이크 무브를 식별할 수 있습니다.

사이클 구조

• 기준 시점: 뉴욕 자정 00:00 EST
• 간격: 정확히 90분 (00:00, 01:30, 03:00, 04:30, 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30)
• 핵심 개념: 각 90분 구간 전환 시점에서 변동성이 상승하며, 새로운 방향성 결정이 이루어질 수 있습니다.

시가 기준 분석 시스템

개장가격 설정 원리:

• 각 90분 구간의 첫 번째 캔들 시가를 해당 구간의 기준점으로 설정합니다.
• 이 레벨이 해당 90분 동안의 페이크 무브 판별 기준이 됩니다.
• 시가 대비 이탈 방향과 되돌림 패턴을 통해 트랩을 식별합니다.

페이크 무브 판별법

시가 기준 이탈 패턴:

1. 상향/하향 이탈: 시가 위 또는 아래로 강하게 돌파 — 페이크 무브 가능성을 의심합니다.
2. 빠른 되돌림: 15~30분 내 시가 반대편으로 복귀 — 페이크 무브로 확정합니다.
3. 반전 임펄스: 되돌림 이후 실제 방향으로 강한 임펄스 캔들이 출현합니다.

다른 세션과의 조합: 90분 사이클은 단독으로 사용하기보다, 해당 시간대가 어느 세션에 해당하는지를 함께 고려해야 합니다. 예를 들어 07:30 구간은 프랑크푸르트 오픈과 겹치므로 FFH 패턴과 90분 사이클의 합류점을 형성할 수 있습니다.

검증 규칙

✅ 90분 사이클 검증 체크리스트

• 시작점이 NY 자정(00:00 EST)인지 확인
• 90분 간격으로 정확히 구간별 시가를 설정했는가
• 각 구간 시가 기준으로 이탈 방향과 되돌림 여부를 관찰하고 있는가
• 세션 전환 시점과 겹치는 90분 구간에 특별히 주의하고 있는가

실전 활용 가이드

1. 시간대별 매핑: 90분 구간별 시가 레벨을 차트에 수평선으로 표시합니다. TradingView의 세션 구분 기능이나 인디케이터를 활용하면 편리합니다.
2. 이탈 모니터링: 구간 시가 대비 강한 이탈이 발생하면 즉시 페이크 무브 가능성을 의심합니다.
3. 되돌림 확인: 15~30분 내 빠른 되돌림이 발생하면 반전 엔트리를 준비합니다.
4. 임펄스 추적: 진짜 방향이 확인된 후 추세 추종 전략으로 전환합니다.
5. 리스크 관리: 각 90분 전환 시점에서는 기존 포지션의 스톱 관리를 강화합니다.

주의사항

• 모든 90분 구간에서 페이크 무브가 발생하는 것은 아닙니다. 통계적으로 세션 전환과 겹치는 구간(07:30, 09:00, 13:30 등)에서 빈도가 높습니다.
• 중요한 경제 지표 발표(FOMC, CPI, NFP 등)나 뉴스 이벤트 시에는 90분 패턴이 완전히 무효화될 수 있습니다.
• 반드시 다른 세션 패턴, 유동성 레벨, HTF 편향과 결합하여 종합적으로 판단해야 합니다.

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주간 사이클 (Weekly Cycle)

주간 유동성 사이클은 월~금 5일간의 구조화된 패턴으로, 각 요일마다 기관 알고리즘이 수행하는 역할이 다릅니다. 이 패턴을 이해하면 어느 요일에 거래를 시작하고, 어느 요일에 포지션을 정리해야 하는지에 대한 전략적 프레임워크를 갖출 수 있습니다.

5일 사이클 구조

요일	역할	특징	트레이딩 중요도
월요일	조작 (유동성 엔지니어링)	방향 설정을 위한 초기 조작, 주간 고/저점 형성 빈도 높음	⚠️ 관찰 위주
화요일	주문 축적	실제 주문 수집 구간, 진짜 방향 힌트	✅ 첫 진입 고려
수요일	재축적 / 반전	추가 유동성 확보 또는 HTF 기반 방향 변경	✅ 핵심 판단
목요일	수요일 완성	수요일 패턴의 완성 단계, 주간 타겟 달성	✅ 주요 거래
금요일	분배	주간 포지션 정리 및 이익 실현	⚠️ 정리 위주

Case 1: 강세주 패턴 (Standard Bullish)

• 월요일: 조작을 통한 방향 혼란 — 주간 저점이 형성되는 경우가 많습니다.
• 화요일: 월요일 저점을 기반으로 매수 주문이 축적되며 상승이 시작됩니다.
• 수요일: 재축적 단계 — 일시적 조정 후 추가 상승하거나, HTF 기반으로 반전될 수 있습니다.
• 목요일: 수요일 패턴을 완성하며 주간 고점에 접근합니다.
• 금요일: 주간 포지션을 분배(정리)하며 마무리합니다.

Case 2: 복합 조작 패턴 (Advanced Manipulation)

• 월요일: 유동성 엔지니어링 — 의도적 축적으로 방향을 감춥니다.
• 화요일: 금요일 고점 + 월요일 고점을 동시에 스윕하는 조작이 발생합니다.
• 수/목요일: 넓은 레인지를 형성하며 대규모 주문을 축적합니다.
• 금요일: 축적된 주문을 기반으로 방향이 결정되거나, 주간 저점이 형성됩니다.

월요일 특성 분석

유동성 엔지니어링의 핵심:

• 월요일은 의도적인 가격 조작으로 방향성 혼란을 유발하는 날입니다.
• 리테일 트레이더가 "이번 주의 방향"을 섣불리 판단하도록 유인합니다.
• 진짜 방향을 감추면서 유동성을 축적하는 것이 주요 목적입니다.
• 통계적 특성: 주간 고점 또는 저점이 월요일에 형성되는 빈도가 다른 요일 대비 높습니다. 즉, 월요일의 극값이 그 주의 최종 극값이 되는 경우가 많습니다.

검증 규칙

✅ 주간 사이클 검증 체크리스트

• Case 1: 월=조작, 화=주문축적+방향지속, 수=재축적(또는 HTF 기반 반전), 목=수요일 완성, 금=분배
• Case 2: 월=유동성 엔지니어링, 화=고점 스윕(조작), 수/목=레인지(축적), 금=방향결정/저점형성
• 주간 고/저점이 월요일에 형성되었는지 사후 확인하여 패턴 학습
• 현재 주가 Case 1인지 Case 2인지 화요일 종료 시점에서 1차 판단

실전 적용 전략

요일별 트레이딩 접근법:

월요일:

• 관찰 위주로 접근하며, 직접적인 포지션 진입을 자제합니다.
• 조작 패턴을 분석하여 주간 시나리오(Case 1 vs Case 2)를 수립합니다.
• 주간 고/저점 형성 여부를 모니터링하고, 해당 레벨을 차트에 표시합니다.

화요일:

• 월요일 분석을 기반으로 첫 번째 포지션을 고려합니다.
• 월요일의 조작 방향과 반대쪽으로의 움직임에 주목합니다.
• 강세/약세 지속 여부를 일간 사이클과 결합하여 판단합니다.

수요일:

• 재축적 시점에서 기존 포지션의 유효성을 재확인합니다.
• HTF 기반 반전 가능성을 검토하며, 필요시 방향을 재평가합니다.
• **"수요일 반전"**은 주간 사이클에서 가장 중요한 변곡점 중 하나입니다.

목요일:

• 수요일 패턴의 완성 단계를 추적합니다.
• 주간 타겟 달성 여부를 확인하고, 달성 시 부분 익절을 고려합니다.
• 금요일 분배에 대비하여 포지션 관리 계획을 세웁니다.

금요일:

• 포지션 정리를 우선적으로 검토합니다. 주말 리스크(특히 암호화폐는 24/7 거래)를 고려합니다.
• 주간 사이클 완성 여부를 확인하고 기록합니다.
• 다음 주 시나리오를 미리 준비합니다.

암호화폐 특이사항: 전통 금융시장과 달리 암호화폐는 주말에도 거래가 가능합니다. 그러나 주말 유동성은 평일 대비 크게 감소하므로 주간 사이클의 "분배"는 금요일에 집중되며, 주말 움직임은 다음 주 월요일 조작의 일부로 편입될 수 있습니다.

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HTF 사이클 (Higher Time Frame Cycle)

HTF 유동성 사이클은 20/40/60/90일 단위로 작동하는 장기 알고리즘 패턴입니다. 일간·주간 사이클이 전술적(tactical) 레벨이라면, HTF 사이클은 전략적(strategic) 레벨에 해당합니다. 기관은 중요 유동성을 확보한 후, 과거의 고점/저점을 장기 타겟으로 설정하여 수주~수개월에 걸친 계획을 실행합니다.

알고리즘 분류 체계

이중 알고리즘 구조:

• 단기 알고리즘: 일간·주간 사이클을 담당하는 실행 레벨 — 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩에 직접 활용
• 장기 알고리즘: HTF 유동성 사이클을 관리하는 전략 레벨 — 포지션 트레이딩과 전체 편향 설정에 활용

핵심 원리: 단기 알고리즘은 항상 장기 알고리즘의 방향 안에서 작동합니다. HTF 방향과 일치하는 단기 셋업이 가장 높은 확률을 보이는 이유가 여기에 있습니다.

사이클 기간별 특성 분석

기간	특징	타겟 설정	확률	주요 이벤트
20일	월간 기본 사이클	최근 월간 극값	높음	월말/월초 리밸런싱
40일	계절적 조정 구간	분기별 주요 레벨	중간	분기 중간 재평가
60일	분기 단위 재평가	반기 트렌드 포인트	높음	분기 결산 효과
90일	장기 트렌드 확인	연간 주요 레벨	최고	계절적 트렌드 전환

타겟 설정 메커니즘

시간 역추적 방식:

1. 현재 시점에서 Major 유동성이 확보된 시점을 식별합니다.
2. 해당 시점으로부터 20/40/60/90일 전의 차트를 분석합니다.
3. 각 기간 내 최고점/최저점을 장기 타겟으로 설정합니다.
4. BMS(Break of Market Structure)가 확인되면 해당 타겟을 향한 실행이 시작됩니다.

20일 사이클 특별 분석

트랩 후 반전 패턴:

• 대규모 트랩 발생 후 약 20일(±3일) 전후로 반전 가능성이 급증합니다.
• 이는 월간 사이클의 자연스러운 리듬에 해당하며, 기관의 월간 리밸런싱 주기와 일치합니다.
• 실전 활용: 트랩 발생 시점을 기록해 두고, 20일 후 전후 구간에서 반전 신호를 집중 모니터링합니다.

유동성 확보 순서

체계적 접근 방식:

1. 현재 분석: 중요 유동성 레벨을 식별하고, 이미 확보된 것과 아직 남아있는 것을 분류합니다.
2. 과거 매핑: HTF 차트(일봉, 주봉)에서 과거 고점/저점과의 관계를 분석합니다.
3. 타겟 설정: 20/40/60/90일 내 주요 레벨을 단계별 타겟으로 설정합니다.
4. 단기 연결: 단기 사이클(일간·주간)을 통해 HTF 타겟에 점진적으로 접근하는 계획을 수립합니다.

검증 규칙

✅ HTF 사이클 검증 체크리스트

• Major 유동성 확보 + 구조 이탈(BMS) → 타겟 설정 과정이 진행 중인지 확인
• 지난 20/40/60/90일의 최고점/최저점이 실제 타겟으로 작동하고 있는지 점검
• 대규모 트랩 발생 후 20일 전후 반전 가능성 — 이 시점을 집중 모니터링
• 모멘텀 시프트(MS)를 반드시 확인한 후에 HTF 방향을 판단
• 단기 사이클의 방향이 HTF 방향과 일치하는지 정합성 검증

실전 모니터링 시스템

1단계: 유동성 식별

• 주요 유동성 확보 시점을 차트에 표시합니다.
• 각 유동성의 중요도를 Minor/Medium/Major로 분류합니다.

2단계: 거리 측정

• HTF 차트(일봉/주봉)에서 과거 극값과의 거리를 측정합니다.
• 20/40/60/90일 타임프레임별 타겟 레벨을 설정합니다.

3단계: 완성 예측

• 사이클 완성 예상 시점을 캘린더에 기록합니다.
• 여러 타임프레임의 사이클이 겹치는 합류점(confluence)을 우선적으로 관찰합니다.

4단계: 대응 준비

• 타겟 도달 시 부분 익절, 전량 청산, 역방향 진입 등 다양한 시나리오를 사전에 준비합니다.
• 각 시나리오별 리스크 관리 계획을 수립합니다.

HTF와 단기 사이클 연동

멀티 타임프레임 접근:

• HTF 방향을 메인 트렌드(편향)로 설정합니다. 이것이 모든 단기 거래의 나침반입니다.
• 일간·주간 사이클은 HTF 방향 안에서만 실행합니다. 역방향 셋업은 확률이 낮으므로 지양합니다.
• 단기적으로 HTF 방향과 역행하는 조정이 발생할 때, 이를 HTF 관점에서의 재진입 기회로 활용합니다.

예시: HTF 90일 사이클이 강세를 가리키고 있다면, 일간 사이클에서 발생하는 하락 조정은 롱 재진입 기회로 해석합니다. 주간 사이클에서 월요일 조작이 하방으로 나타나도, 화~목요일에 상방 추세가 재개될 것으로 예측합니다.

주의사항 및 리스크 관리

HTF 사이클의 한계:

• 예상보다 긴 시간이 소요될 수 있으며, 인내심이 필요합니다.
• 중간 과정에서 큰 드로다운이 발생할 수 있어, 포지션 사이즈가 과도하면 심리적 압박이 커집니다.
• 거시경제 환경 변화, 규제 뉴스, 블랙스완 이벤트 등 외부 펀더멘털 요인에 의해 패턴이 파괴될 수 있습니다.

대응 방안:

• 포지션 사이즈를 보수적으로 설정하여 시간 리스크를 관리합니다.
• 중간 단계별 부분 이익 실현을 통해 원금을 보호합니다.
• 펀더멘털 환경이 크게 변화하면 기존 HTF 분석을 즉시 재평가합니다.
• HTF 사이클 기반 포지션이라도 반드시 손절 레벨을 사전에 설정합니다.